| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 200.00 | | 252 200.00 | 252 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 148.00 | 24 148.00 | 67 000.00 | 91 148.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 548.00 | 24 148.00 | 319 400.00 | 343 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
060 Stock marchandises | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
072 Créances – Autres | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
084 Disponibilités | 271 733.00 | | 271 733.00 | 271 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 491.00 | | 287 491.00 | 287 491.00 |
110 Total général Actif | 631 039.00 | 24 148.00 | 606 891.00 | 631 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 608.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 940.00 | | | 278 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 608.00 | | | 64 608.00 |