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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 857.00 | 7 593.00 | 30 264.00 | 37 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 676.00 | 6 416.00 | 10 260.00 | 16 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 494.00 | 56.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871.00 | 1 014.00 | 858.00 | 1 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 955.00 | 15 518.00 | 51 437.00 | 66 955.00 |
BP En cours de production de services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BT Marchandises | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 081.00 | 454.00 | 34 628.00 | 35 081.00 |
BZ Autres créances | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 109.00 | 454.00 | 166 655.00 | 167 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 229.00 | 15 971.00 | 224 258.00 | 240 229.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 449.00 | | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 8 530.00 | -15 694.00 | | 8 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 649.00 | 24 672.00 | | -126 649.00 |
DL TOTAL (I) | -92 670.00 | 33 979.00 | | -92 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 522.00 | 76 328.00 | | 219 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | 435.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 578.00 | 24 202.00 | | 28 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 504.00 | 21 595.00 | | 37 504.00 |
EA Autres dettes | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 928.00 | 122 561.00 | | 316 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 258.00 | 156 539.00 | | 224 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 818.00 | 57 328.00 | | 133 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 076.00 | | 11 879.00 | 55 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 797.00 | | 2 879.00 | 13 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 9 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 693.00 | 9 825.00 | | 5 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21.00 | 7 572.00 | | 21.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | 1 664.00 | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 589.00 | | 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VC Groupe et associés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 521.00 | 36 411.00 | 149 533.00 | 219 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
VW T.V.A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 927.00 | 133 817.00 | 149 533.00 | 316 927.00 |