| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 036.00 | 3 122.00 | 1 914.00 | 5 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 494.00 | 8 580.00 | 1 914.00 | 10 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BZ Autres créances | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
CF Disponibilités | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 962.00 | | 80 962.00 | 80 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 457.00 | 8 580.00 | 84 876.00 | 93 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 704.00 | 28 806.00 | | 56 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 755.00 | 27 898.00 | | 6 755.00 |
DL TOTAL (I) | 67 459.00 | 60 704.00 | | 67 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 17 233.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 612.00 | 20 698.00 | | 15 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 417.00 | 37 931.00 | | 17 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 876.00 | 98 635.00 | | 84 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 417.00 | 37 931.00 | | 17 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 081.00 | | 215 081.00 | 215 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 081.00 | | 215 081.00 | 215 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 082.00 | 166 809.00 | | 215 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 327.00 | 138 911.00 | | 208 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 755.00 | 27 898.00 | | 6 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 724.00 | | 770.00 | 9 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 724.00 | | 770.00 | 9 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 475.00 | 1 105.00 | | 7 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 475.00 | 1 105.00 | | 7 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |