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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 480.00 | 7 283.00 | 3 199.00 | 10 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 020.00 | 15 156.00 | 27 864.00 | 43 020.00 |
040 Immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 992.00 | 22 438.00 | 33 554.00 | 55 992.00 |
060 Stock marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
072 Créances – Autres | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
084 Disponibilités | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 655.00 | | 58 653.00 | 58 655.00 |
110 Total général Actif | 114 644.00 | 22 438.00 | 92 207.00 | 114 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 425.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 011.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 086.00 | | | 156 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
230 Autres produits | 798.00 | | | 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 416.00 | | | 209 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 694.00 | | | 91 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 854.00 | | | 854.00 |
242 Autres charges externes. | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
252 Charges sociales | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
256 Dotations aux provisions | 701.00 | | | 701.00 |
262 Autres charges | 976.00 | | | 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 432.00 | | | 181 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 534.00 | | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 701.00 | | | 701.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 701.00 | | | 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |