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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 133.00 | 11 335.00 | 798.00 | 12 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 407.00 | 57 606.00 | 75 801.00 | 133 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 640.00 | 68 941.00 | 76 699.00 | 145 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 455.00 | | 149 455.00 | 149 455.00 |
BZ Autres créances | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CF Disponibilités | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 829.00 | | 216 829.00 | 216 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 469.00 | 68 941.00 | 293 528.00 | 362 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
DL TOTAL (I) | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 581.00 | | | 125 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 532.00 | | | 261 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 528.00 | | | 293 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 625.00 | | | 202 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
FG Production vendue services | 172 478.00 | | 172 478.00 | 172 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 728.00 | | 173 728.00 | 173 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 915.00 | |
GE Autres charges | | | 12 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 483.00 | | | 185 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 249.00 | | | 175 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 017.00 | | 2 473.00 | 144 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 145 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 133 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 784.00 | | 2 473.00 | 131 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 755.00 | 18 915.00 | 729.00 | 50 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 302.00 | 3 033.00 | | 8 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 453.00 | 15 882.00 | 729.00 | 42 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 581.00 | 125 581.00 | | 125 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 149 455.00 | 149 455.00 | | 149 455.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 339.00 | 29 431.00 | 58 907.00 | 88 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 432.00 | 167 332.00 | 100.00 | 167 432.00 |
VW T.V.A. | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 532.00 | 202 625.00 | 58 907.00 | 261 532.00 |