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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 560 580.00 | | 9 560 580.00 | 9 560 580.00 |
CF Disponibilités | 320 100.00 | | 320 100.00 | 320 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 100.00 | | 320 100.00 | 320 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 880 680.00 | | 9 880 680.00 | 9 880 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 560 580.00 | | 9 560 580.00 | 9 560 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 610 124.00 | 4 610 124.00 | | 4 610 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 461 012.00 | | | 461 012.00 |
DG Autres réserves | 1 759 019.00 | 1 509 406.00 | | 1 759 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 238.00 | 710 625.00 | | 567 238.00 |
DL TOTAL (I) | 7 397 394.00 | 6 830 155.00 | | 7 397 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 249.00 | 2 162 568.00 | | 1 564 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 095.00 | 932 695.00 | | 909 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 3 685.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 285.00 | 3 098 948.00 | | 2 483 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 880 680.00 | 9 929 104.00 | | 9 880 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 173.00 | 1 534 699.00 | | 1 520 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 993.00 | 739 380.00 | | 626 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 754.00 | 28 754.00 | | 59 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 239.00 | 710 626.00 | | 567 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 560 580.00 | | | 9 560 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 560 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 560 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560 580.00 | | | 9 560 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 249.00 | 601 137.00 | 963 112.00 | 1 564 249.00 |
VI Groupe et associés | 909 095.00 | 909 095.00 | | 909 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 319.00 | | | 598 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 286.00 | 1 520 173.00 | 963 112.00 | 2 483 286.00 |