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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 015.00 | | 1 018 015.00 | 1 018 015.00 |
BZ Autres créances | 524 225.00 | | 524 225.00 | 524 225.00 |
CF Disponibilités | 155 744.00 | | 155 744.00 | 155 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 969.00 | | 679 969.00 | 679 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 984.00 | | 1 697 984.00 | 1 697 984.00 |
CU Autres participations | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 219.00 | | | -10 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 888.00 | -10 219.00 | | -129 888.00 |
DL TOTAL (I) | 860 893.00 | 990 781.00 | | 860 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 911.00 | 439 434.00 | | 836 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 091.00 | 439 614.00 | | 837 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 984.00 | 1 430 395.00 | | 1 697 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 091.00 | 439 614.00 | | 837 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 434.00 | | | 439 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 888.00 | 10 219.00 | | 129 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 888.00 | -10 219.00 | | -129 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 015.00 | | 10 000.00 | 1 008 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 015.00 | | 10 000.00 | 1 008 015.00 |