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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 000.00 | 10 103.00 | 239 897.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 264.00 | 201.00 | 3 063.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 264.00 | 10 304.00 | 242 960.00 | 253 264.00 |
BZ Autres créances | 151 311.00 | | 151 311.00 | 151 311.00 |
CF Disponibilités | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 351.00 | | 153 351.00 | 153 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 615.00 | 10 304.00 | 396 311.00 | 406 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 931.00 | | | -3 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 117.00 | -3 931.00 | | -25 117.00 |
DL TOTAL (I) | -28 048.00 | -2 931.00 | | -28 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 698.00 | 68.00 | | 238 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 300.00 | | | 161 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 21 361.00 | 5 701.00 | | 21 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 359.00 | 8 768.00 | | 424 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 311.00 | 5 837.00 | | 396 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 359.00 | 8 768.00 | | 424 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881.00 | | | 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 998.00 | 3 931.00 | | 25 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 117.00 | -3 931.00 | | -25 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 264.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VC Groupe et associés | 127 272.00 | 127 272.00 | | 127 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 581.00 | 238 581.00 | | 238 581.00 |
VI Groupe et associés | 161 300.00 | 161 300.00 | | 161 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 311.00 | 151 311.00 | | 151 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 359.00 | 424 359.00 | | 424 359.00 |