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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 029.00 | 3 592.00 | 19 437.00 | 23 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 483 401.00 | 3 592.00 | 18 479 809.00 | 18 483 401.00 |
BZ Autres créances | 16 096 183.00 | | 16 096 183.00 | 16 096 183.00 |
CF Disponibilités | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 130 790.00 | | 16 130 790.00 | 16 130 790.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 276 209.00 | | 276 209.00 | 276 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 215 070.00 | 3 592.00 | 35 211 478.00 | 35 215 070.00 |
CU Autres participations | 18 460 372.00 | | 18 460 372.00 | 18 460 372.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 324 670.00 | | 324 670.00 | 324 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 367 410.00 | | | 13 367 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296 578.00 | | | -1 296 578.00 |
DK Provisions réglementées | 112 015.00 | | | 112 015.00 |
DL TOTAL (I) | 12 182 847.00 | | | 12 182 847.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 728 630.00 | | | 1 728 630.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 300 000.00 | | | 9 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 028 630.00 | | | 23 028 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 211 478.00 | | | 35 211 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 130.00 | | | 983 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 184 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 015.00 | | | 112 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 165.00 | | | 112 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 165.00 | | | -112 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 575.00 | | | 1 350 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 296 578.00 | | | -1 296 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 483 401.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 029.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 460 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 483 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 460 372.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 592.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 592.00 | | |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 303 917.00 | 27 708.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 383 516.00 | 58 846.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 112 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 015.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 728 630.00 | 55 150.00 | | 1 728 630.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VB T. V. A. | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
VC Groupe et associés | 15 924 783.00 | 6 418 109.00 | 9 446 674.00 | 15 924 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 300 000.00 | 930 000.00 | 3 720 000.00 | 9 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800 000.00 | | | 21 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 102 683.00 | 6 656 009.00 | 9 446 674.00 | 16 102 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 028 630.00 | 985 150.00 | 3 720 000.00 | 23 028 630.00 |