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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 375.00 | 558.00 | 817.00 | 1 375.00 |
040 Immobilisations financières | 309 120.00 | | 309 120.00 | 309 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 495.00 | 558.00 | 309 937.00 | 310 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
084 Disponibilités | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
110 Total général Actif | 351 420.00 | 558.00 | 350 862.00 | 351 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 746.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 6 000.00 | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | 6 000.00 | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 016.00 | 3 763.00 | | 4 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | 4 200.00 | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 6 148.00 | 1 506.00 | | 6 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275.00 | 283.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 372.00 | 9 753.00 | | 27 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 628.00 | -3 753.00 | | 8 628.00 |
280 Produits financiers | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 263.00 | 515.00 | | 2 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 124.00 | 179.00 | | 4 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 746.00 | -947.00 | | 16 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 495.00 | | | 310 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 624.00 | | | 624.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 624.00 | | | 624.00 |