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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 1 904.00 | 267.00 | 2 172.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513.00 | 3 099.00 | 414.00 | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 571.00 | 84 554.00 | 138 016.00 | 222 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 487.00 | 89 558.00 | 438 928.00 | 528 487.00 |
BT Marchandises | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BZ Autres créances | 57 813.00 | | 57 813.00 | 57 813.00 |
CF Disponibilités | 345 558.00 | | 345 558.00 | 345 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 833.00 | | 1 165 833.00 | 1 165 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 320.00 | 89 558.00 | 1 604 762.00 | 1 694 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 000.00 | | | 844 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418.00 | | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 844 418.00 | | | 844 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 948.00 | | | 155 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
EA Autres dettes | 128 075.00 | | | 128 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 344.00 | | | 760 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 762.00 | | | 1 604 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 528 487.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89 558.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 905.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 949.00 | 155 949.00 | | 155 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 075.00 | 128 075.00 | | 128 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | 67 539.00 | 342 461.00 | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 044.00 | 57 814.00 | 230.00 | 58 044.00 |
VW T.V.A. | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 344.00 | 417 883.00 | 342 461.00 | 760 344.00 |