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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 2 333.00 | 9 667.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 181.00 | 819.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 2 143 266.00 | | 2 143 266.00 | 2 143 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 266.00 | 2 514.00 | 2 153 752.00 | 2 156 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 271.00 | | 214 271.00 | 214 271.00 |
BZ Autres créances | 147 491.00 | | 147 491.00 | 147 491.00 |
CF Disponibilités | 220 513.00 | | 220 513.00 | 220 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 757.00 | | 57 757.00 | 57 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 975.00 | | 648 975.00 | 648 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 748.00 | 2 514.00 | 3 361 234.00 | 3 363 748.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 558 507.00 | | 558 507.00 | 558 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 430.00 | | | -147 430.00 |
DL TOTAL (I) | -146 430.00 | | | -146 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786 290.00 | | | 2 786 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 960.00 | | | 701 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 664.00 | | | 3 507 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 234.00 | | | 3 361 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 786 290.00 | | | 2 786 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 906.00 | | 361 906.00 | 361 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 906.00 | | 361 906.00 | 361 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 765.00 | | | 1 081 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 195.00 | | | 1 229 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 430.00 | | | -147 430.00 |