| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 241.00 | 233 489.00 | 3 752.00 | 237 241.00 |
AH Fonds commercial | 401 594.00 | | 401 594.00 | 401 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 2 572.00 | 3.00 | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 778.00 | 35 908.00 | 207 870.00 | 243 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 175.00 | 291 007.00 | 624 168.00 | 915 175.00 |
BT Marchandises | 498 719.00 | 41 159.00 | 457 560.00 | 498 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 497 430.00 | 166 905.00 | 7 330 525.00 | 7 497 430.00 |
BZ Autres créances | 1 028 137.00 | | 1 028 137.00 | 1 028 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 2 555 060.00 | | 2 555 060.00 | 2 555 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 579 358.00 | 208 063.00 | 11 371 295.00 | 11 579 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 494 533.00 | 499 070.00 | 11 995 463.00 | 12 494 533.00 |
CU Autres participations | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 040.00 | 484 040.00 | | 484 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 088.00 | 760 088.00 | | 760 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
DG Autres réserves | 333 911.00 | 333 911.00 | | 333 911.00 |
DH Report à nouveau | -20 975.00 | | | -20 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 418.00 | 811 370.00 | | 853 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 886.00 | 2 437 814.00 | | 2 458 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867.00 | 3 048.00 | | 2 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 178.00 | 511 893.00 | | 198 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826 175.00 | 8 177 153.00 | | 8 826 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 287.00 | 326 862.00 | | 418 287.00 |
EA Autres dettes | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 502 535.00 | 9 018 956.00 | | 9 502 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 995 463.00 | 11 456 770.00 | | 11 995 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 480 797.00 | 9 018 956.00 | | 9 480 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 232 924.00 | 93 477.00 | 56 326 401.00 | 56 232 924.00 |
FD Production vendue biens | -29 461.00 | | -29 461.00 | -29 461.00 |
FG Production vendue services | 892 502.00 | 1 122.00 | 893 623.00 | 892 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 095 964.00 | 94 599.00 | 57 190 562.00 | 57 095 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 268 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 639 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 067.00 | |
GE Autres charges | | | 40 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 111 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 156 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 171 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 359.00 | 54 216.00 | | 77 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 085.00 | | | 136 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 831.00 | 1.00 | | 136 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 523.00 | 567.00 | | 15 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713 007.00 | | | 713 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 752.00 | | | 160 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889 282.00 | 567.00 | | 889 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752 451.00 | -566.00 | | -752 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 792.00 | 324 768.00 | | 565 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 420 171.00 | 38 054 677.00 | | 57 420 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 566 753.00 | 37 243 307.00 | | 56 566 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 418.00 | 811 370.00 | | 853 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 582.00 | | 45 662.00 | 1 355 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 507.00 | 210 600.00 | 10 950.00 | -1 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -174 421.00 | 660 490.00 | 915 175.00 | -174 421.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 533.00 | 638 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -172 914.00 | 256 357.00 | 246 353.00 | -172 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 412.00 | | 3 955.00 | 828 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 239.00 | | 30 557.00 | 299 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 893.00 | | 11 150.00 | 208 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 073.00 | 46 414.00 | 309 479.00 | 554 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 773.00 | 4 940.00 | 57 224.00 | 285 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 262.00 | 41 474.00 | 252 256.00 | 249 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 449.00 | -25 593.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 085.00 | | 136 085.00 | 136 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
6T Sur comptes clients | 114 083.00 | 52 822.00 | | 114 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 327.00 | 52 822.00 | 136 086.00 | 291 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 327.00 | 61 271.00 | 110 493.00 | 291 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 271.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 826 175.00 | 8 826 175.00 | | 8 826 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 217.00 | 103 217.00 | | 103 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
UX Autres créances clients | 7 241 227.00 | 7 241 227.00 | | 7 241 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 202.00 | 256 202.00 | | 256 202.00 |
VB T. V. A. | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VC Groupe et associés | 931 672.00 | 931 672.00 | | 931 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VI Groupe et associés | 198 178.00 | 198 178.00 | | 198 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 535 539.00 | 8 525 567.00 | 9 973.00 | 8 535 539.00 |
VW T.V.A. | 132 679.00 | 132 679.00 | | 132 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 480 797.00 | 9 480 797.00 | | 9 480 797.00 |