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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 858.00 | 83 565.00 | 53 293.00 | 136 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 521.00 | 281 680.00 | 206 841.00 | 488 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 627.00 | 365 245.00 | 437 382.00 | 802 627.00 |
BT Marchandises | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
BZ Autres créances | 325 343.00 | | 325 343.00 | 325 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 259 402.00 | | 259 402.00 | 259 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 780.00 | | 714 780.00 | 714 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 407.00 | 365 245.00 | 1 152 162.00 | 1 517 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 665 172.00 | 580 550.00 | | 665 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 441.00 | 84 622.00 | | 20 441.00 |
DL TOTAL (I) | 694 413.00 | 673 972.00 | | 694 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 764.00 | 101 335.00 | | 337 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 942.00 | 9 098.00 | | 9 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 317.00 | 75 596.00 | | 65 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 725.00 | 24 727.00 | | 44 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 749.00 | 213 757.00 | | 457 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 162.00 | 887 730.00 | | 1 152 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 245.00 | 49 007.00 | | 365 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 245.00 | 49 007.00 | | 365 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 488.00 | 121 488.00 | | 121 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 501.00 | 308 501.00 | | 308 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 160.00 | 301 160.00 | | 301 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 491.00 | 301 160.00 | 42 331.00 | 343 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 324.00 | 520 324.00 | | 520 324.00 |