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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 370.00 | 21 463.00 | 3 906.00 | 25 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 843.00 | 21 266.00 | 5 577.00 | 26 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 413.00 | 42 729.00 | 9 683.00 | 52 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BZ Autres créances | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 428.00 | 42 729.00 | 34 698.00 | 77 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 893.00 | 5 191.00 | | -9 893.00 |
DL TOTAL (I) | 6 630.00 | 21 715.00 | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 8 272.00 | | 3 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 664.00 | 20 806.00 | | 24 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 067.00 | 29 079.00 | | 28 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 698.00 | 50 794.00 | | 34 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 051.00 | | 173 051.00 | 173 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 051.00 | | 173 051.00 | 173 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 133.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 133.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -133.00 | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 062.00 | 169 374.00 | | 173 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 956.00 | 164 183.00 | | 182 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 893.00 | 5 191.00 | | -9 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 313.00 | 4 417.00 | | 38 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 313.00 | 4 417.00 | | 38 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |