| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 192 407.00 | 79 805.00 | 112 602.00 | 192 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 571.00 | 79 805.00 | 196 766.00 | 276 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 790.00 | 6 090.00 | 2 700.00 | 8 790.00 |
BZ Autres créances | 118 275.00 | | 118 275.00 | 118 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
CF Disponibilités | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 650.00 | 6 090.00 | 264 560.00 | 270 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 221.00 | 85 894.00 | 461 326.00 | 547 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 250.00 | 161 250.00 | | 161 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 768.00 | | |
DG Autres réserves | | 6 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16.00 | 7 680.00 | | -16.00 |
DL TOTAL (I) | 176 080.00 | 176 096.00 | | 176 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 518.00 | 57 659.00 | | 39 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 32 552.00 | | 7 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 252.00 | 2 451.00 | | 3 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
EA Autres dettes | 234 498.00 | 200 387.00 | | 234 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 246.00 | 308 843.00 | | 285 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 326.00 | 484 939.00 | | 461 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 246.00 | 308 843.00 | | 285 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 802.00 | 31 977.00 | | 32 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 818.00 | 24 296.00 | | 32 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16.00 | 7 680.00 | | -16.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 571.00 | | | 276 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 387.00 | | | 253 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 994.00 | 5 811.00 | | 73 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 994.00 | 5 811.00 | | 73 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 090.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 498.00 | 234 498.00 | | 234 498.00 |
UP Prêts | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VC Groupe et associés | 118 275.00 | 118 275.00 | | 118 275.00 |
VI Groupe et associés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 341.00 | 149 341.00 | | 149 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 246.00 | 285 246.00 | | 285 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | 2 154.00 | | 1 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | 7 050.00 | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 7 839.00 | 2 389.00 | | 7 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 255.00 | 6 600.00 | | 9 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | 2 230.00 | | 2 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 894.00 | 16 039.00 | | 18 894.00 |