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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 568.00 | 18 526.00 | 7 042.00 | 25 568.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 678.00 | 19 380.00 | 7 298.00 | 26 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
060 Stock marchandises | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
072 Créances – Autres | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
084 Disponibilités | 48 135.00 | | 48 135.00 | 48 135.00 |
088 Caisse | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
110 Total général Actif | 87 942.00 | 19 380.00 | 68 562.00 | 87 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 092.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 054.00 | 15 052.00 | | 12 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 519.00 | 85 439.00 | | 63 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
230 Autres produits | 13 476.00 | 6 987.00 | | 13 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 409.00 | 107 478.00 | | 100 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 021.00 | 3 044.00 | | 2 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 440.00 | -371.00 | | 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 434.00 | 18 019.00 | | 12 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -129.00 | 837.00 | | -129.00 |
242 Autres charges externes. | 25 608.00 | 28 090.00 | | 25 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 1 004.00 | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 831.00 | 47 892.00 | | 39 831.00 |
252 Charges sociales | 11 451.00 | 14 157.00 | | 11 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 264.00 | 2 131.00 | | 2 264.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 793.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 310.00 | 115 595.00 | | 95 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 099.00 | -8 118.00 | | 5 099.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 145.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | | | 525.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -281.00 | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 092.00 | -7 708.00 | | 5 092.00 |