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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 579.00 | 402 372.00 | 64 207.00 | 466 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 872.00 | | 63 872.00 | 63 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 113.00 | 416 034.00 | 391 079.00 | 807 113.00 |
BT Marchandises | 600 731.00 | | 600 731.00 | 600 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
BZ Autres créances | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CF Disponibilités | 734 644.00 | | 734 644.00 | 734 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 855.00 | | 1 469 855.00 | 1 469 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 969.00 | 416 034.00 | 1 860 934.00 | 2 276 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 397.00 | 264 970.00 | | 173 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 123.00 | 28 427.00 | | 194 123.00 |
DL TOTAL (I) | 433 519.00 | 359 397.00 | | 433 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 22 845.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 242 230.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 330.00 | 611 961.00 | | 666 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 470.00 | 379 624.00 | | 311 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 615.00 | 209 523.00 | | 245 615.00 |
EA Autres dettes | | 1 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 427 415.00 | 1 467 517.00 | | 1 427 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 934.00 | 1 826 914.00 | | 1 860 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 085.00 | 855 556.00 | | 761 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 587.00 | | 13 521.00 | 797 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 995.00 | 807 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 995.00 | 466 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 662.00 | | | 276 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 657.00 | | 11 917.00 | 458 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 268.00 | | 1 604.00 | 62 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 382.00 | 10 742.00 | 90.00 | 405 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 720.00 | 10 742.00 | 90.00 | 391 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 470.00 | 311 470.00 | | 311 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
UX Autres créances clients | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
VB T. V. A. | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 358.00 | | | 200 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
VP Divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 632.00 | 132 632.00 | | 132 632.00 |
VW T.V.A. | 88 030.00 | 88 030.00 | | 88 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 085.00 | 761 085.00 | | 761 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -394.00 | 25 022.00 | | -394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 099.00 | 18 393.00 | | 91 099.00 |
ST Autres comptes | 550 598.00 | 375 290.00 | | 550 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 076.00 | 360 760.00 | | 369 076.00 |
YT Sous‐traitance | 16 016.00 | 5 246.00 | | 16 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 514.00 | 14 047.00 | | 13 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 120.00 | 39 069.00 | | 13 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 438.00 | 450 528.00 | | 542 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 708.00 | 357 753.00 | | 499 708.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 026 788.00 | 759 690.00 | | 1 026 788.00 |