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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 978.00 | 377 816.00 | 133 161.00 | 510 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 093.00 | 309 583.00 | 162 510.00 | 472 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 271.00 | 687 400.00 | 346 871.00 | 1 034 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 552.00 | | 300 552.00 | 300 552.00 |
BZ Autres créances | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 377 243.00 | | 377 243.00 | 377 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 901.00 | | 919 901.00 | 919 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 172.00 | 687 400.00 | 1 266 772.00 | 1 954 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 580 846.00 | | | 580 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
DL TOTAL (I) | 721 215.00 | | | 721 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 290.00 | | | 310 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 536.00 | | | 179 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 556.00 | | | 545 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 772.00 | | | 1 266 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 155.00 | | | 322 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 697.00 | | 76 918.00 | 984 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 343.00 | 1 034 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 343.00 | 983 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 497.00 | | 76 918.00 | 933 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 622.00 | 79 157.00 | 23 378.00 | 631 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 622.00 | 79 157.00 | 23 378.00 | 631 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 037.00 | 94 037.00 | | 94 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 300 552.00 | 300 552.00 | | 300 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 291.00 | 86 890.00 | 223 401.00 | 310 291.00 |
VI Groupe et associés | 87 809.00 | 87 809.00 | | 87 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -127.00 | | | -127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 258.00 | 342 658.00 | 600.00 | 343 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 557.00 | 322 156.00 | 223 401.00 | 545 557.00 |