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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 52 239.00 | 24 875.00 | 27 364.00 | 52 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 254.00 | 103 989.00 | 7 265.00 | 111 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 606.00 | 46 414.00 | 5 192.00 | 51 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 299.00 | 199 808.00 | 247 491.00 | 447 299.00 |
BT Marchandises | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CF Disponibilités | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 852.00 | | 117 852.00 | 117 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 151.00 | 199 808.00 | 365 343.00 | 565 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 792.00 | 41 559.00 | | 52 792.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650.00 | 11 233.00 | | -650.00 |
DL TOTAL (I) | 68 642.00 | 69 292.00 | | 68 642.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 155.00 | 147 052.00 | | 111 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 004.00 | 70 740.00 | | 65 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 121.00 | 44 170.00 | | 67 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 420.00 | 62 337.00 | | 53 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 700.00 | 324 298.00 | | 296 700.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 343.00 | 393 590.00 | | 365 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 299.00 | | 6 000.00 | 444 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 447 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 215 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 099.00 | | 6 000.00 | 212 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 606.00 | 21 202.00 | | 178 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 076.00 | 21 202.00 | | 154 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 155.00 | 47 516.00 | 63 640.00 | 111 155.00 |
VI Groupe et associés | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 253.00 | 39 583.00 | 7 670.00 | 47 253.00 |
VW T.V.A. | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 700.00 | 233 061.00 | 63 640.00 | 296 700.00 |