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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 190.00 | 4 222.00 | 1 968.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 414.00 | 5 446.00 | 1 968.00 | 7 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BZ Autres créances | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 826.00 | 4 305.00 | 257 521.00 | 261 826.00 |
CF Disponibilités | 294 445.00 | | 294 445.00 | 294 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 010.00 | 4 305.00 | 574 706.00 | 579 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 424.00 | 9 751.00 | 576 673.00 | 586 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 846.00 | 402 349.00 | | 474 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 039.00 | 72 498.00 | | 66 039.00 |
DL TOTAL (I) | 551 885.00 | 485 846.00 | | 551 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 508.00 | 12 008.00 | | 7 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 26 275.00 | | 12 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 507.00 | 9 699.00 | | 4 507.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 13 525.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 788.00 | 61 567.00 | | 24 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 673.00 | 547 413.00 | | 576 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 788.00 | 61 567.00 | | 24 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 419.00 | | 1 995.00 | 5 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195.00 | | 1 995.00 | 4 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783.00 | 663.00 | | 4 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | 663.00 | | 3 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |