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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
BZ Autres créances | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 699.00 | 417.00 | 28 282.00 | 28 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | 200.00 | | 203.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | -6 112.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 151.00 | 6 178.00 | | -23 151.00 |
DL TOTAL (I) | -16 885.00 | 6 266.00 | | -16 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 2 267.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 10 432.00 | | 6 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 315.00 | 5 036.00 | | 38 315.00 |
EA Autres dettes | | 4 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 167.00 | 22 682.00 | | 45 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 282.00 | 28 948.00 | | 28 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 167.00 | 22 682.00 | | 45 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417.00 | | | 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
UX Autres créances clients | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VW T.V.A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |