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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 674 183.00 | 3 750 000.00 | 2 924 183.00 | 6 674 183.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BZ Autres créances | 8 439 233.00 | | 8 439 233.00 | 8 439 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 761.00 | | 765 761.00 | 765 761.00 |
CF Disponibilités | 206 718.00 | | 206 718.00 | 206 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 421 876.00 | | 9 421 876.00 | 9 421 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 096 059.00 | 3 750 000.00 | 12 346 059.00 | 16 096 059.00 |
CU Autres participations | 6 674 183.00 | 3 750 000.00 | 2 924 183.00 | 6 674 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 899 880.00 | 3 899 880.00 | | 3 899 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 580.00 | 213 852.00 | | 292 580.00 |
DG Autres réserves | 6 355 215.00 | 4 859 378.00 | | 6 355 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 471.00 | 1 574 565.00 | | 1 595 471.00 |
DL TOTAL (I) | 12 146 362.00 | 10 550 891.00 | | 12 146 362.00 |
DP Provisions pour risques | 71 383.00 | 56 433.00 | | 71 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 383.00 | 56 433.00 | | 71 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 1 825.00 | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 703.00 | 71 964.00 | | 77 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 579.00 | 195 097.00 | | 49 579.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 314.00 | 270 136.00 | | 128 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 346 059.00 | 10 877 460.00 | | 12 346 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 136.00 | 544 196.00 | | 270 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 333.00 | | 348 333.00 | 348 333.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 333.00 | | 348 333.00 | 348 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 950.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 324 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 885.00 | 680 422.00 | | 687 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 320.00 | 3 433 225.00 | | 2 684 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 850.00 | 1 858 660.00 | | 1 088 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 471.00 | 1 574 565.00 | | 1 595 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 672 194.00 | | 1 989.00 | 6 672 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 674 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 674 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 672 194.00 | | 1 989.00 | 6 672 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 433.00 | 14 950.00 | | 56 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806 433.00 | 14 950.00 | | 3 806 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VB T. V. A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VC Groupe et associés | 8 427 834.00 | 8 427 834.00 | | 8 427 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 014.00 | | | 156 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 169.00 | 144 169.00 | | 144 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 439 233.00 | 8 439 233.00 | | 8 439 233.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 214.00 | 128 214.00 | | 128 214.00 |