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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 711.00 | 7 981.00 | 4 730.00 | 12 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 621.00 | 31 090.00 | 79 530.00 | 110 621.00 |
040 Immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 142.00 | 39 071.00 | 88 070.00 | 127 142.00 |
060 Stock marchandises | 220 791.00 | | 220 791.00 | 220 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
072 Créances – Autres | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 758.00 | | 120 758.00 | 120 758.00 |
084 Disponibilités | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 837.00 | | 409 837.00 | 409 837.00 |
110 Total général Actif | 536 978.00 | 39 071.00 | 497 907.00 | 536 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 981.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 451.00 | | | 88 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 630.00 | | | 28 630.00 |