| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
AP Constructions | 22 160.00 | 382.00 | 21 778.00 | 22 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 316.00 | 4 147.00 | 19 169.00 | 23 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 491.00 | 4 529.00 | 47 962.00 | 52 491.00 |
BZ Autres créances | 331 931.00 | | 331 931.00 | 331 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 852.00 | | 341 852.00 | 341 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 342.00 | 4 529.00 | 389 814.00 | 394 342.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 886.00 | 8 950.00 | | 9 886.00 |
DG Autres réserves | 99 664.00 | 81 883.00 | | 99 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 793.00 | 18 717.00 | | 6 793.00 |
DL TOTAL (I) | 386 343.00 | 379 550.00 | | 386 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 99 543.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 710.00 | | 1 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471.00 | 789.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471.00 | 102 042.00 | | 3 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 814.00 | 481 592.00 | | 389 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 957.00 | 31 539.00 | | 23 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 165.00 | 12 821.00 | | 17 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 793.00 | 18 717.00 | | 6 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 428.00 | | 50 761.00 | 4 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 698.00 | 52 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 698.00 | 51 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414.00 | | 50 300.00 | 3 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | 461.00 | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386.00 | 3 841.00 | 2 698.00 | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386.00 | 3 841.00 | 2 698.00 | 3 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VC Groupe et associés | 329 800.00 | 329 800.00 | | 329 800.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 931.00 | 331 931.00 | | 331 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |