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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 491.00 | 1 458.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
AP Constructions | 16 800.00 | 11 427.00 | 5 372.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 560.00 | 6 505.00 | 9 055.00 | 15 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 784.00 | 43 731.00 | 13 053.00 | 56 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 801.00 | 62 155.00 | 77 646.00 | 139 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 331.00 | | 64 331.00 | 64 331.00 |
BN En cours de production de biens | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 511.00 | 3 799.00 | 77 711.00 | 81 511.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CF Disponibilités | 201 131.00 | | 201 131.00 | 201 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 516.00 | 3 799.00 | 346 717.00 | 350 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 318.00 | 65 955.00 | 424 363.00 | 490 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 136 198.00 | | | 136 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
DL TOTAL (I) | 230 249.00 | | | 230 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 884.00 | | | 105 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 113.00 | | | 194 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 363.00 | | | 424 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 092.00 | | | 180 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 922.00 | | 14 880.00 | 124 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 215.00 | | 12 930.00 | 76 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 286.00 | 7 869.00 | | 54 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 286.00 | 7 378.00 | | 54 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 512.00 | 81 512.00 | | 81 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 249.00 | 180 092.00 | | 182 249.00 |