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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 456.00 | 1 632.00 | 824.00 | 2 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 856.00 | 5 232.00 | 2 624.00 | 7 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 1 392.00 | 4 508.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 812.00 | 8 256.00 | 11 556.00 | 19 812.00 |
BT Marchandises | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BZ Autres créances | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CF Disponibilités | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 559.00 | | 85 559.00 | 85 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 371.00 | 8 256.00 | 97 115.00 | 105 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 159.00 | 14 379.00 | | 19 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 475.00 | 4 781.00 | | -2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 17 784.00 | 20 259.00 | | 17 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 161.00 | 12 893.00 | | 13 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 16 931.00 | | 19 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 437.00 | 24 909.00 | | 27 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 331.00 | 54 733.00 | | 79 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 115.00 | 74 993.00 | | 97 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 146.00 | | 292 146.00 | 292 146.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 146.00 | | 292 146.00 | 292 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 147.00 | 312 928.00 | | 292 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 621.00 | 308 147.00 | | 294 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 475.00 | 4 781.00 | | -2 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 012.00 | | 2 800.00 | 17 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 956.00 | | 2 800.00 | 10 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 006.00 | 858.00 | | 6 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 428.00 | 204.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578.00 | 654.00 | | 4 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
VI Groupe et associés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 486.00 | 9 886.00 | 3 600.00 | 13 486.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 331.00 | 60 198.00 | 19 133.00 | 79 331.00 |