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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 199.00 | | 246 199.00 | 246 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 178 562.00 | | 178 562.00 | 178 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 726.00 | | 294 726.00 | 294 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 925.00 | | 540 925.00 | 540 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246 199.00 | | 246 199.00 | 246 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 271.00 | 55 134.00 | | 66 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 880.00 | 11 137.00 | | 130 880.00 |
DL TOTAL (I) | 241 151.00 | 110 271.00 | | 241 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 313.00 | 199 500.00 | | 181 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 700.00 | 85 558.00 | | 64 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 261.00 | 8 000.00 | | 53 261.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 774.00 | 293 558.00 | | 299 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 925.00 | 403 829.00 | | 540 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 51 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 972.00 | 198 200.00 | | 232 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 092.00 | 187 062.00 | | 102 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 880.00 | 11 138.00 | | 130 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 313.00 | | | 181 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 664.00 | 93 664.00 | | 93 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 774.00 | 118 461.00 | | 299 774.00 |