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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 875.00 | 49 824.00 | 23 051.00 | 72 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 518.00 | 3 082.00 | 3 436.00 | 6 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 431.00 | 17 777.00 | 3 653.00 | 21 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 278.00 | 70 683.00 | 46 595.00 | 117 278.00 |
BN En cours de production de biens | 134 471.00 | | 134 471.00 | 134 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 147.00 | 82 903.00 | 213 243.00 | 296 147.00 |
BZ Autres créances | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 067.00 | 82 903.00 | 388 164.00 | 471 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 345.00 | 153 586.00 | 434 759.00 | 588 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
DL TOTAL (I) | 150 154.00 | | | 150 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 352.00 | | | 93 352.00 |
EA Autres dettes | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 605.00 | | | 284 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 759.00 | | | 434 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 605.00 | | | 224 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 513.00 | | 13 798.00 | 105 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 033.00 | 117 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 033.00 | 100 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 408.00 | | 2 448.00 | 100 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | 11 350.00 | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 098.00 | 12 618.00 | 2 033.00 | 60 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 098.00 | 12 618.00 | 2 033.00 | 60 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 903.00 | | | 82 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 903.00 | | | 82 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 903.00 | | | 82 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
UX Autres créances clients | 180 392.00 | 180 392.00 | | 180 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 755.00 | 115 755.00 | | 115 755.00 |
VB T. V. A. | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VC Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 840.00 | 10 840.00 | 60 000.00 | 70 840.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 467.00 | 323 012.00 | 16 455.00 | 339 467.00 |
VW T.V.A. | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 156.00 | 200 156.00 | 60 000.00 | 260 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
ST Autres comptes | 89 241.00 | | | 89 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
YT Sous‐traitance | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 464.00 | | | 143 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 426.00 | | | 89 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 940.00 | | | 273 940.00 |