| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 497.00 | 28 027.00 | 55 469.00 | 83 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 056.00 | 29 947.00 | 59 109.00 | 89 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 856.00 | | 152 856.00 | 152 856.00 |
BZ Autres créances | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
CF Disponibilités | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 550.00 | | 189 550.00 | 189 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 606.00 | 29 947.00 | 248 659.00 | 278 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -7 602.00 | 22 621.00 | | -7 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354.00 | -30 223.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652.00 | 2 298.00 | | 3 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 917.00 | 89 465.00 | | 131 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 367.00 | 44 896.00 | | 44 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 019.00 | 56 095.00 | | 68 019.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 402.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 007.00 | 191 304.00 | | 245 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 659.00 | 193 602.00 | | 248 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 038.00 | 102 304.00 | | 165 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 879 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 723.00 | 33 712.00 | | 28 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 135.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 423.00 | 33 847.00 | | 34 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 715.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | 715.00 | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 668.00 | 33 132.00 | | 31 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 395.00 | 861 150.00 | | 985 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 041.00 | 891 374.00 | | 984 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354.00 | -30 223.00 | | 1 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 209.00 | | 59 990.00 | 33 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 143.00 | 89 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 143.00 | 85 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 059.00 | | 58 500.00 | 31 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 1 490.00 | 2 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 054.00 | 13 710.00 | 1 816.00 | 18 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 054.00 | 13 710.00 | 1 816.00 | 18 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 152 856.00 | 152 856.00 | | 152 856.00 |
VB T. V. A. | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 217.00 | 40 248.00 | 79 969.00 | 120 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -361.00 | -361.00 | | -361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 012.00 | 178 522.00 | 3 490.00 | 182 012.00 |
VW T.V.A. | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 007.00 | 165 038.00 | 79 969.00 | 245 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
ST Autres comptes | 596 082.00 | | | 596 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 313 216.00 | | | 313 216.00 |
YT Sous‐traitance | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 663.00 | | | 159 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 035.00 | | | 128 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 241.00 | | | 689 241.00 |