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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 121 676.00 | | 121 676.00 | 121 676.00 |
BZ Autres créances | 665 452.00 | | 665 452.00 | 665 452.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 665 857.00 | | 665 857.00 | 665 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 533.00 | | 787 533.00 | 787 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127 675.00 | | 127 675.00 | 127 675.00 |
CU Autres participations | 121 676.00 | | 121 676.00 | 121 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 020.00 | 1 510 020.00 | | 1 510 020.00 |
DH Report à nouveau | -1 310 874.00 | -1 311 031.00 | | -1 310 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 038.00 | 157.00 | | 75 038.00 |
DL TOTAL (I) | 274 183.00 | 199 145.00 | | 274 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 893.00 | 140 893.00 | | 140 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 537.00 | 3 152.00 | | 9 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332.00 | 1 106.00 | | 332.00 |
EA Autres dettes | 362 587.00 | | | 362 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 350.00 | 145 152.00 | | 513 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 533.00 | 344 297.00 | | 787 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 893.00 | | | 140 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 26.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 000.00 | -26.00 | | 84 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 100.00 | 5 000.00 | | 90 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 062.00 | 4 842.00 | | 15 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 038.00 | 157.00 | | 75 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 140 893.00 | 140 893.00 | | 140 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 230.00 | 214 230.00 | | 214 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 317.00 | 214 317.00 | | 214 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 152.00 | 145 152.00 | | 145 152.00 |