| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 649.00 | 2 218.00 | 1 431.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054.00 | 2 623.00 | 1 431.00 | 4 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 857.00 | 2 623.00 | 26 233.00 | 28 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 317.00 | 15 536.00 | | 20 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 051.00 | 10 781.00 | | 3 051.00 |
DL TOTAL (I) | 24 469.00 | 27 417.00 | | 24 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 28.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 175.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | 2 393.00 | | 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386.00 | 3 457.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765.00 | 6 053.00 | | 1 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 233.00 | 33 470.00 | | 26 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765.00 | 6 053.00 | | 1 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197.00 | | 858.00 | 3 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | | 858.00 | 2 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602.00 | 1 021.00 | | 1 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | 1 021.00 | | 1 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |