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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 077.00 | 48.00 | 1 125.00 |
040 Immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 297.00 | 1 077.00 | 220.00 | 1 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
072 Créances – Autres | 119 927.00 | | 119 927.00 | 119 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
084 Disponibilités | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 962.00 | | 201 962.00 | 201 962.00 |
110 Total général Actif | 203 259.00 | 1 077.00 | 202 182.00 | 203 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 276.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 47 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 674.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 891.00 | 180 912.00 | | 157 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 18 826.00 | 310.00 | | 18 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 716.00 | 181 223.00 | | 182 716.00 |
242 Autres charges externes. | 88 630.00 | 82 323.00 | | 88 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 3 187.00 | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 018.00 | 66 028.00 | | 66 018.00 |
252 Charges sociales | 6 209.00 | 9 193.00 | | 6 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | 514.00 | | 563.00 |
256 Dotations aux provisions | | 47 235.00 | | |
262 Autres charges | 926.00 | 2 325.00 | | 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 591.00 | 210 804.00 | | 164 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 125.00 | -29 582.00 | | 18 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 790.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 192.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 125.00 | -34 564.00 | | 18 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 027.00 | | | 17 027.00 |