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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 540.00 | | 213 540.00 | 213 540.00 |
BZ Autres créances | 176 423.00 | | 176 423.00 | 176 423.00 |
CF Disponibilités | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 659.00 | | 454 659.00 | 454 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 659.00 | | 454 659.00 | 454 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | 209.00 | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786.00 | 54 269.00 | | -786.00 |
DL TOTAL (I) | 8 493.00 | 63 278.00 | | 8 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 230.00 | 303 849.00 | | 253 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 499.00 | 248 786.00 | | 178 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 193.00 | | |
EA Autres dettes | | 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 729.00 | 616 266.00 | | 431 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 659.00 | 679 544.00 | | 454 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 729.00 | 616 266.00 | | 431 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 433.00 | | 820 433.00 | 820 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 433.00 | | 820 433.00 | 820 433.00 |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 437.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 436.00 | 777 793.00 | | 823 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 221.00 | 723 524.00 | | 824 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -786.00 | 54 269.00 | | -786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 437.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 230.00 | 253 230.00 | | 253 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 379.00 | 90 379.00 | | 90 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
UX Autres créances clients | 213 540.00 | 213 540.00 | | 213 540.00 |
VB T. V. A. | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
VC Groupe et associés | 97 365.00 | 97 365.00 | | 97 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 963.00 | 389 963.00 | | 389 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 729.00 | 431 729.00 | | 431 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | 11 597.00 | | 5 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 14.00 | | |
ST Autres comptes | 14 190.00 | 27 239.00 | | 14 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
YT Sous‐traitance | 26 745.00 | 22 758.00 | | 26 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 884.00 | 14 877.00 | | 12 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 305.00 | 26 474.00 | | 18 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 957.00 | 6 575.00 | | 18 957.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 097.00 | 50 010.00 | | 108 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |