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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 354.00 | 6 219.00 | 3 135.00 | 9 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 344.00 | 6 219.00 | 4 125.00 | 10 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 854.00 | 6 219.00 | 22 635.00 | 28 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 502.00 | 5 862.00 | | 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988.00 | -5 360.00 | | -988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714.00 | 2 702.00 | | 1 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 161.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 195.00 | | 9 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 853.00 | 2 752.00 | | 3 853.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 921.00 | 12 108.00 | | 20 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 635.00 | 14 810.00 | | 22 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 921.00 | 12 108.00 | | 13 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
FG Production vendue services | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 404.00 | | 57 404.00 | 57 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 005.00 | 4 942.00 | | 9 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 405.00 | 49 369.00 | | 57 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 393.00 | 54 729.00 | | 58 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -988.00 | -5 360.00 | | -988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 135.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 287.00 | | 2 056.00 | 8 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 792.00 | | 1 561.00 | 7 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 663.00 | 1 556.00 | | 4 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 663.00 | 1 556.00 | | 4 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 629.00 | 12 639.00 | 990.00 | 13 629.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 921.00 | 13 921.00 | 7 000.00 | 20 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | 628.00 | | 2 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 561.00 | 3 113.00 | | 3 561.00 |
ST Autres comptes | 14 651.00 | 8 739.00 | | 14 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 668.00 | 8 196.00 | | 7 668.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 409.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 552.00 | 1 037.00 | | 2 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 481.00 | 8 673.00 | | 11 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 727.00 | 3 393.00 | | 5 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 879.00 | 20 048.00 | | 36 879.00 |