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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 150.00 | 60 847.00 | 5 302.00 | 66 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 917.00 | 104 213.00 | 252 704.00 | 356 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 681.00 | 81 684.00 | 144 996.00 | 226 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 234.00 | 246 745.00 | 459 488.00 | 706 234.00 |
BP En cours de production de services | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 488.00 | | 74 488.00 | 74 488.00 |
BZ Autres créances | 173 293.00 | | 173 293.00 | 173 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 568.00 | | 1 002 568.00 | 1 002 568.00 |
CF Disponibilités | 1 719 742.00 | | 1 719 742.00 | 1 719 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 400.00 | | 2 983 400.00 | 2 983 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 634.00 | 246 745.00 | 3 442 889.00 | 3 689 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 386.00 | 864.00 | | 1 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 021.00 | 507 521.00 | | 820 021.00 |
DL TOTAL (I) | 822 507.00 | 509 486.00 | | 822 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 297.00 | 1 837 479.00 | | 1 737 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 162.00 | 39 110.00 | | 64 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 755.00 | 279 356.00 | | 608 755.00 |
EA Autres dettes | 210 165.00 | 58 291.00 | | 210 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 381.00 | 2 224 237.00 | | 2 620 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 889.00 | 2 733 723.00 | | 3 442 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 254.00 | 68 491.00 | | 178 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 254.00 | 68 491.00 | | 178 254.00 |