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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 310.00 | 5 050.00 | 3 260.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 434.00 | 5 175.00 | 33 260.00 | 38 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 033.00 | | 356 033.00 | 356 033.00 |
BZ Autres créances | 95 924.00 | | 95 924.00 | 95 924.00 |
CF Disponibilités | 234 424.00 | | 234 424.00 | 234 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 790.00 | | 688 790.00 | 688 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 224.00 | 5 175.00 | 722 050.00 | 727 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 280 958.00 | 129 877.00 | | 280 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 992.00 | 151 082.00 | | 132 992.00 |
DL TOTAL (I) | 415 051.00 | 282 058.00 | | 415 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 166.00 | 12 020.00 | | 10 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 276.00 | 267 983.00 | | 143 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 714.00 | 126 835.00 | | 74 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 78 842.00 | 185 312.00 | | 78 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 999.00 | 597 146.00 | | 306 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 050.00 | 879 204.00 | | 722 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 999.00 | 597 146.00 | | 306 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964.00 | 2 210.00 | | 2 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 10.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | 2 200.00 | | 2 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 276.00 | 143 276.00 | | 143 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
UX Autres créances clients | 356 033.00 | 356 033.00 | | 356 033.00 |
VB T. V. A. | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
VI Groupe et associés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 365.00 | 454 365.00 | | 454 365.00 |
VW T.V.A. | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 998.00 | 306 998.00 | | 306 998.00 |