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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 715.00 | 51 200.00 | 41 515.00 | 92 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 715.00 | 51 200.00 | 1 621 515.00 | 1 672 715.00 |
BT Marchandises | 223 761.00 | | 223 761.00 | 223 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 626.00 | | 81 626.00 | 81 626.00 |
BZ Autres créances | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CF Disponibilités | 105 242.00 | | 105 242.00 | 105 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 816.00 | | 436 816.00 | 436 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 532.00 | 51 200.00 | 2 058 331.00 | 2 109 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
DG Autres réserves | 177 580.00 | | | 177 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 687.00 | 186 926.00 | | 118 687.00 |
DL TOTAL (I) | 405 613.00 | 286 926.00 | | 405 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 488.00 | 1 392 426.00 | | 1 267 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 108 000.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 297.00 | 187 348.00 | | 182 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 932.00 | 176 916.00 | | 99 932.00 |
EA Autres dettes | 25 001.00 | 36 001.00 | | 25 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 716.00 | 1 900 692.00 | | 1 652 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 331.00 | 2 187 618.00 | | 2 058 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 248 012.00 | | 2 248 012.00 | 2 248 012.00 |
FG Production vendue services | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 491.00 | | 2 271 491.00 | 2 271 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 876.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 827.00 | 59 788.00 | | 36 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 922.00 | 4 202 464.00 | | 2 272 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 235.00 | 4 015 538.00 | | 2 154 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 687.00 | 186 926.00 | | 118 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 324.00 | 18 876.00 | | 32 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 324.00 | 18 876.00 | | 32 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 297.00 | 182 297.00 | | 182 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 933.00 | 99 933.00 | | 99 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267 488.00 | 126 067.00 | 515 766.00 | 1 267 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 814.00 | 107 814.00 | | 107 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 814.00 | 107 814.00 | | 107 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 718.00 | 511 298.00 | 515 766.00 | 1 652 718.00 |