| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 1 687.00 | 2 463.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 337.00 | 2 265.00 | 7 072.00 | 9 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 487.00 | 3 952.00 | 9 535.00 | 13 487.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BZ Autres créances | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 955.00 | | 135 955.00 | 135 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 442.00 | 3 952.00 | 145 490.00 | 149 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 723.00 | 33 733.00 | | 52 723.00 |
DL TOTAL (I) | 58 885.00 | 34 733.00 | | 58 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 271.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 214.00 | 8 975.00 | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 383.00 | 10 917.00 | | 11 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 608.00 | 13 767.00 | | 22 608.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 605.00 | 34 345.00 | | 86 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 490.00 | 69 079.00 | | 145 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 605.00 | 34 345.00 | | 36 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 994.00 | 201 718.00 | 359 712.00 | 157 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 994.00 | 201 718.00 | 359 712.00 | 157 994.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | 94.00 | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | 94.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | 94.00 | | 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 620.00 | 6 235.00 | | 13 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 726.00 | 489 224.00 | | 352 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 004.00 | 455 491.00 | | 300 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 723.00 | 33 733.00 | | 52 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 113.00 | 20 573.00 | | 8 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 279.00 | | 1 207.00 | 12 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 279.00 | | 1 207.00 | 12 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675.00 | 2 277.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | 2 277.00 | | 1 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VW T.V.A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 391.00 | 34 391.00 | 50 000.00 | 84 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | 581.00 | | 1 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 266.00 | 4 151.00 | | 5 266.00 |
ST Autres comptes | 51 946.00 | 87 682.00 | | 51 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 582.00 | 19 130.00 | | 22 582.00 |
YT Sous‐traitance | 6 952.00 | 15 641.00 | | 6 952.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 683.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 827.00 | 581.00 | | 1 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 643.00 | 67 822.00 | | 30 643.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 746.00 | 128 288.00 | | 86 746.00 |