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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 192.00 | | 1 138 192.00 | 1 138 192.00 |
CF Disponibilités | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 837.00 | | 1 140 837.00 | 1 140 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 094 369.00 | | 1 094 369.00 | 1 094 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 431.00 | 3 060.00 | | 6 431.00 |
DG Autres réserves | 122 187.00 | 58 135.00 | | 122 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 249.00 | 67 424.00 | | 72 249.00 |
DL TOTAL (I) | 300 867.00 | 228 618.00 | | 300 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 912.00 | 746 330.00 | | 673 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 194.00 | 165 194.00 | | 165 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 852.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 970.00 | 912 376.00 | | 839 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 837.00 | 1 140 994.00 | | 1 140 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 732.00 | 240 525.00 | | 240 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 353.00 | 76 486.00 | | 79 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 104.00 | 9 062.00 | | 7 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 249.00 | 67 424.00 | | 72 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 192.00 | | | 1 138 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 369.00 | | | 1 094 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 912.00 | 74 674.00 | 295 499.00 | 673 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 194.00 | 165 194.00 | | 165 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 970.00 | 240 732.00 | 295 499.00 | 839 970.00 |