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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 990.00 | 6 007.00 | 7 983.00 | 13 990.00 |
AH Fonds commercial | 88 835.00 | | 88 835.00 | 88 835.00 |
AP Constructions | 2 654.00 | 320.00 | 2 334.00 | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 531.00 | 22 064.00 | 135 467.00 | 157 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 224.00 | 13 696.00 | 106 528.00 | 120 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 949.00 | 42 087.00 | 347 862.00 | 389 949.00 |
BT Marchandises | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BZ Autres créances | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CF Disponibilités | 114 112.00 | | 114 112.00 | 114 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 320.00 | | 152 320.00 | 152 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 269.00 | 42 087.00 | 500 182.00 | 542 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 405.00 | | | 126 405.00 |
DL TOTAL (I) | 193 417.00 | | | 193 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 386.00 | | | 112 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 021.00 | | | 173 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 765.00 | | | 306 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 182.00 | | | 500 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 765.00 | | | 306 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 560.00 | | 129 343.00 | 262 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 389 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954.00 | 280 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 320.00 | | 126 043.00 | 156 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 300.00 | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 141.00 | 33 900.00 | 1 954.00 | 10 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | 2 863.00 | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 997.00 | 31 037.00 | 1 954.00 | 6 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 031.00 | 83 031.00 | | 83 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 112 386.00 | 112 386.00 | | 112 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 018.00 | 20 318.00 | 6 700.00 | 27 018.00 |
VW T.V.A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 765.00 | 306 765.00 | | 306 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
ST Autres comptes | 99 043.00 | | | 99 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 961.00 | | | 147 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 501.00 | | | 151 501.00 |