| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 740.00 | 882.00 | 858.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 346.00 | 319.00 | 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 807.00 | 8 853.00 | 8 954.00 | 17 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 368.00 | 9 973.00 | 72 395.00 | 82 368.00 |
BZ Autres créances | 43 949.00 | | 43 949.00 | 43 949.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 317.00 | 9 973.00 | 116 344.00 | 126 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 124.00 | 18 826.00 | 125 298.00 | 144 124.00 |
CU Autres participations | 250.00 | 125.00 | 125.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 210.00 | -9 293.00 | | -31 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 997.00 | -21 917.00 | | -34 997.00 |
DL TOTAL (I) | -62 208.00 | -27 210.00 | | -62 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 319.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 490.00 | 138 259.00 | | 132 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 193.00 | 6 586.00 | | 4 193.00 |
EA Autres dettes | 50 629.00 | 2 084.00 | | 50 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 506.00 | 147 248.00 | | 187 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 298.00 | 120 037.00 | | 125 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 506.00 | 147 248.00 | | 187 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 603.00 | | 1 115 603.00 | 1 115 603.00 |
FD Production vendue biens | | | -129.00 | |
FG Production vendue services | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 876.00 | | 1 135 876.00 | 1 135 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 973.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 1 290.00 | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 1 290.00 | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | 1 280.00 | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 875.00 | 299 100.00 | | 1 152 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 872.00 | 321 017.00 | | 1 187 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 997.00 | -21 917.00 | | -34 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405.00 | | 15 402.00 | 2 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 402.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | 570.00 | | 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | 348.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 222.00 | | 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 598.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 973.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 490.00 | 132 490.00 | | 132 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VB T. V. A. | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 469.00 | 126 317.00 | 15 152.00 | 141 469.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 506.00 | 187 506.00 | | 187 506.00 |