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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 838.00 | 339.00 | 499.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 865.00 | 339.00 | 315 525.00 | 315 865.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 346.00 | 339.00 | 328 007.00 | 328 346.00 |
CU Autres participations | 315 026.00 | | 315 026.00 | 315 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 931.00 | -801.00 | | -8 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 158.00 | -8 130.00 | | 32 158.00 |
DK Provisions réglementées | 5 069.00 | 2 519.00 | | 5 069.00 |
DL TOTAL (I) | 38 296.00 | 3 588.00 | | 38 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 507.00 | 155 000.00 | | 129 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 203.00 | 160 218.00 | | 160 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 710.00 | 315 218.00 | | 289 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 007.00 | 318 806.00 | | 328 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 830.00 | 185 710.00 | | 185 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 549.00 | 2 465.00 | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | 2 465.00 | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 549.00 | -2 465.00 | | -2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 839.00 | 8 129.00 | | 7 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 158.00 | -8 130.00 | | 32 158.00 |