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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 5 925.00 | 3 075.00 | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 570.00 | 5 925.00 | 3 645.00 | 9 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 362.00 | | 120 362.00 | 120 362.00 |
072 Créances – Autres | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
084 Disponibilités | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 098.00 | | 136 098.00 | 136 098.00 |
110 Total général Actif | 145 668.00 | 5 925.00 | 139 743.00 | 145 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 289.00 | | | 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 053.00 | | | 111 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 573.00 | | | 118 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
242 Autres charges externes. | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 981.00 | | | -4 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
252 Charges sociales | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 705.00 | | | 110 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |