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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 5 040.00 | 8 960.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 1 354.00 | 1 819.00 | 3 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 673.00 | 6 394.00 | 11 279.00 | 17 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
BZ Autres créances | 405 863.00 | | 405 863.00 | 405 863.00 |
CF Disponibilités | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 354.00 | | 520 354.00 | 520 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 027.00 | 6 394.00 | 531 633.00 | 538 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 500.00 | 490 500.00 | | 490 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890.00 | 11 482.00 | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 503 872.00 | 501 982.00 | | 503 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 500.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 1 080.00 | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 165.00 | 9 466.00 | | 24 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 762.00 | 11 046.00 | | 27 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 633.00 | 513 028.00 | | 531 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 762.00 | 11 046.00 | | 27 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 783.00 | | | 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 490 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 2 026.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 835.00 | 529 260.00 | | 48 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 946.00 | 517 778.00 | | 46 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890.00 | 11 482.00 | | 1 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 500.00 | | 1 173.00 | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 1 173.00 | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813.00 | 3 581.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | 3 581.00 | | 2 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 359 079.00 | 359 079.00 | | 359 079.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 647.00 | 459 647.00 | | 459 647.00 |
VW T.V.A. | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |