| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 186.00 | 901.00 | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 962.00 | 186.00 | 73 775.00 | 73 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 692.00 | 186.00 | 103 505.00 | 103 692.00 |
CU Autres participations | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 833.00 | 17 090.00 | | 22 833.00 |
DL TOTAL (I) | 50 923.00 | 28 090.00 | | 50 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 119.00 | 61 204.00 | | 46 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 2 336.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 566.00 | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516.00 | 1 595.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 582.00 | 67 701.00 | | 52 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 505.00 | 95 791.00 | | 103 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 501.00 | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 700.00 | 29 880.00 | | 51 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 867.00 | 12 790.00 | | 28 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 833.00 | 17 090.00 | | 22 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253.00 | 1 878.00 | 1 375.00 | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 582.00 | 6 463.00 | | 52 582.00 |