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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 183 620.00 | 27 669.00 | 155 951.00 | 183 620.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 340.00 | 20 222.00 | 123 119.00 | 143 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 162.00 | 2 038.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 360.00 | 48 052.00 | 2 996 308.00 | 3 044 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BT Marchandises | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 816.00 | | 81 816.00 | 81 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 176.00 | 48 052.00 | 3 078 124.00 | 3 126 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 052.00 | | | -143 052.00 |
DL TOTAL (I) | -43 052.00 | | | -43 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 259.00 | | | 1 122 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 496.00 | | | 178 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 953.00 | | | 66 953.00 |
EA Autres dettes | 303 468.00 | | | 303 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 176.00 | | | 3 121 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 124.00 | | | 3 078 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 489.00 | | | 2 171 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 044 360.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 044 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 052.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 496.00 | 178 496.00 | | 178 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 468.00 | 303 468.00 | | 303 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 259.00 | 172 571.00 | 716 746.00 | 1 122 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 741.00 | | | 127 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 176.00 | 2 171 489.00 | 716 746.00 | 3 121 176.00 |