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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 1 629.00 | 8 571.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 674.00 | 1 629.00 | 891 045.00 | 892 674.00 |
BZ Autres créances | 122 878.00 | | 122 878.00 | 122 878.00 |
CF Disponibilités | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 981.00 | | 146 981.00 | 146 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 655.00 | 1 629.00 | 1 038 026.00 | 1 039 655.00 |
CU Autres participations | 882 474.00 | | 882 474.00 | 882 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DL TOTAL (I) | 257 620.00 | | | 257 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 314.00 | | | 736 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 406.00 | | | 780 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 026.00 | | | 1 038 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 892 674.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 882 474.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 314.00 | 215 020.00 | 404 722.00 | 736 314.00 |
VI Groupe et associés | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 768.00 | 90 768.00 | | 90 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 878.00 | 122 878.00 | | 122 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 406.00 | 259 112.00 | 404 722.00 | 780 406.00 |