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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 999.00 | | 599 999.00 | 599 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 093.00 | 776.00 | 6 316.00 | 7 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 754.00 | 1 223.00 | 8 530.00 | 9 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 861.00 | 2 000.00 | 614 861.00 | 616 861.00 |
BZ Autres créances | 148 170.00 | | 148 170.00 | 148 170.00 |
CF Disponibilités | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 008.00 | | 191 008.00 | 191 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 870.00 | 2 000.00 | 805 869.00 | 807 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
DL TOTAL (I) | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 843.00 | | | 585 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 373.00 | | | 87 373.00 |
EA Autres dettes | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 755.00 | | | 776 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 869.00 | | | 805 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 611.00 | | | 279 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 886.00 | | 846 886.00 | 846 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 886.00 | | 846 886.00 | 846 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 371.00 | | | 859 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 258.00 | | | 834 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 616 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 373.00 | 87 373.00 | | 87 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 843.00 | 88 699.00 | 359 983.00 | 585 843.00 |
VI Groupe et associés | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 170.00 | 148 170.00 | | 148 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 519.00 | 148 519.00 | | 148 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 756.00 | 279 611.00 | 359 983.00 | 776 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |