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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRIO

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-12-06 Public 2021-12-31 Complete
DénominationSOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRIO
Siren901027300
Cloture31/12/2021
Code du Greffe2903
Numéro de dépôt6695
Numéro de Gestion2021B00744
Code Activité4673A
Date de cloture n-101/01/1901
Durée exercice 05
Durée exercice n-100
Date de dépôt06/12/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse29300 MELLAC
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 881.00 634.00 2 246.00 2 881.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 17 737.00 562.00 17 175.00 17 737.00
AT Autres immobilisations corporelles 22 522.00 1 033.00 21 488.00 22 522.00
AV Immobilisations en cours 958.00 958.00 958.00
BH Autres immobilisations financières 36 193.00 36 193.00 36 193.00
BJ TOTAL (I) 83 297.00 2 230.00 81 067.00 83 297.00
BT Marchandises 1 829 846.00 105 765.00 1 724 081.00 1 829 846.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 10 246.00 10 246.00 10 246.00
BX Clients et comptes rattachés 935 791.00 935 791.00 935 791.00
BZ Autres créances 432 954.00 432 954.00 432 954.00
CF Disponibilités 315 435.00 315 435.00 315 435.00
CH Charges constatées d’avance 8 023.00 8 023.00 8 023.00
CJ TOTAL (II) 3 532 297.00 105 765.00 3 426 532.00 3 532 297.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 615 595.00 107 995.00 3 507 599.00 3 615 595.00
CP Parts à moins d’un an 36 193.00 36 193.00
CU Autres participations 3 004.00 3 004.00 3 004.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 103 269.00 103 269.00
DK Provisions réglementées 74 344.00 74 344.00
DL TOTAL (I) 677 613.00 677 613.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 965 527.00 965 527.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 300 058.00 300 058.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 99 587.00 99 587.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 168 381.00 1 168 381.00
DY Dettes fiscales et sociales 288 357.00 288 357.00
EA Autres dettes 8 073.00 8 073.00
EC TOTAL (IV) 2 829 986.00 2 829 986.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 507 599.00 3 507 599.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 887 958.00 1 887 958.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 3 115 922.00 3 115 922.00 3 115 922.00
FG Production vendue services 118 336.00 118 336.00 118 336.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 234 258.00 3 234 258.00 3 234 258.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 759.00
FQ Autres produits 25.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 251 044.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 833 905.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 829 846.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 245.00
FW Autres achats et charges externes 434 745.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 33 017.00
FY Salaires et traitements 352 482.00
FZ Charges sociales 103 170.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 230.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 105 765.00
GE Autres charges 3 560.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 039 275.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 211 768.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 822.00
GU Total des charges financières (VI) 1 822.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 822.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 209 945.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 1.00 1.00
A2 TOTAL ACTIF 2.00 2.00
A3 TOTAL ACTIF 3.00 3.00
A4 Titres mis en équivalence 4.00 4.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 000.00 5 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 000.00 5 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 74 344.00 74 344.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 74 344.00 74 344.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -69 344.00 -69 344.00
HK Impôts sur les bénéfices 37 332.00 37 332.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 256 044.00 3 256 044.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 152 774.00 3 152 774.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 103 269.00 103 269.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 230.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 634.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 596.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3Z Total Provisions réglementées 74 344.00
7C TOTAL GENERAL 74 344.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 168 381.00 1 168 381.00 1 168 381.00
8C Personnel et comptes rattachés 167 248.00 167 248.00 167 248.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 60 876.00 60 876.00 60 876.00
8E Impôts sur les bénéfices 37 332.00 37 332.00 37 332.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 074.00 8 074.00 8 074.00
UT Autres immobilisations financières 36 194.00 36 194.00 36 194.00
UX Autres créances clients 935 791.00 935 791.00 935 791.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 981.00 3 981.00 3 981.00
VB T. V. A. 262 157.00 262 157.00 262 157.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 965 527.00 123 087.00 498 062.00 965 527.00
VI Groupe et associés 300 058.00 300 058.00 300 058.00
VP Divers 2 524.00 2 524.00 2 524.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 412.00 12 412.00 12 412.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 164 292.00 164 292.00 164 292.00
VS Charges constatées d’avance 8 024.00 8 024.00 8 024.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 412 963.00 1 412 963.00 1 412 963.00
VW T.V.A. 10 491.00 10 491.00 10 491.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 730 398.00 1 887 958.00 498 062.00 2 730 398.00